Бухгалтерия выписка из банка

Бухгалтерия выписка из банка

Выписка банка — это документ, предназначенный для учета списания и поступления безналичных денежных средств по банковским счетам организации согласно документам, на основании которых происходит списание или зачисление средств на расчетный счет. Выписка банка является документом, информирующем о текущем состоянии расчетного счета организации.

Операции по лицевому счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок банка, где отражается движение денежных средств посредством следующих форм безналичных расчетов: платежное поручение, аккредитив, инкассовое поручение, чек, требование получателя средств (платежное требование) и расчеты в форме переводов электронных денежных средств (Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»).

Выписка банка формируется за каждый платежный день. Как правило, организация получает банковскую выписку на следующий день. К выписке банка прилагаются денежно-расчетные документы, а также документы, полученные от других организаций и предприятий, на основании которых зачислены или списаны средства.

В Справочник хозяйственных операций. 1С:Бухгалтерия 8 добавлена новая практическая статья «Формирование выписки банка», которая отражает возможные варианты оформления поступления и списания денежных средств на расчетном (лицевом) счете организации в программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.

После ввода в программу всех операций по поступлению и списанию за день можно увидеть суммы оборотов денежных средств и остатков на расчетных счетах и сравнить их с выпиской банка.

Другие новости справочника см. здесь

Информационная система 1С:ИТС обновляется каждый день. Не пропускайте последние новости – подпишитесь на бесплатную рассылку сайта.

  • актуальность: десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
  • право выбора: вы подписываетесь только на те категории новостей, которые хотите получать;
  • экономию денег и времени: рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС и вам не нужно отбирать новости самим;
  • конфиденциальность: ваш e-mail не передается третьим лицам;
  • сохранность: все самое важное остается в вашей почте, а не теряется в дебрях Интернета.

Чтобы подписаться на новости или изменить содержимое рассылки, укажите Ваш почтовый адрес

Бухгалтерия выписка из банка

6.6 Выписка банка

В данной конфигурации это не документ, а обработка, позволяющая установить признак оплаты группе неоплаченных банковских документов, а также для просмотра списка документов, оплаченных за какой – либо день.

При настройке обработки указывается:

Значение флага «Признак вывода только оплаченных платежных документов» влияет на автоматическое заполнение табличной части обработки.

Если флаг установлен – в табличную часть будут отобраны только те платежные документы, которые оплачены и имеют дату оплаты равной указанной в шапке обработки.

Если флаг снят – система отбирает документы по выбранному банковскому счету с датой оплаты, равной дате выписки, а также все остальные проведенные на платеж по счету выписки документы с датой, меньшей либо равной дате выписки.

После указания реквизитов, табличная часть заполняется в автоматическом (по кнопке «Заполнить») режиме. Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить».

При этом документам будет проставлен реквизит «Оплачено», дата оплаты установлена равной указанной в обработке, и документы будут перепроведены.

Важно. При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить признак оплаты (с помощью обработки «Выписка банка» или напрямую из формы документа).

Данные по движению денежных средств можно просмотреть с помощью отчета Анализ субконто.

Ввод и обработка выписки банка

Ввод и обработка выписки банка

Выписка банка – это документ, который содержит сведения обо всех движениях безналичных денежных средств на банковском счете субъекта хозяйствования за определенный период времени (как правило – за один банковский день), а также о сальдо по счету на начальную и конечную даты этого периода. В рассматриваемой конфигурации реализован механизм автоматического формирования банковских выписок на основании введенных ранее первичных учетных документов (платежных поручений, требований и ордеров). Но при необходимости вы можете формировать и редактировать выписки банка вручную.

Чтобы открыть список банковских выписок, щелкните на ссылке Выписка банка, которая находится в панели функций на вкладке Банк, или в главном меню программы выполните команду Банк ? Выписка банка. В любом случае откроется окно, которое показано на рис. 5.16.

Рис. 5.16. Банковские выписки

Интерфейс списка банковских выписок имеет ряд характерных отличий по сравнению с окнами списка первичных учетных документов. Под инструментальной панелью находится поле Организация, где можно установить фильтр по организации на отображаемые в списке банковские выписки. Аналогичным образом в поле Счет в банке устанавливается фильтр по банковскому счету выбранной ранее организации. Если же вы хотите работать с полным перечнем банковских выписок – выберите в полях Организация и Счет в банке значение По всем. В полях Период с по задаются рамки периода времени, документы которого должны отображаться в табличной части окна.

Кнопка Отчеты, находящаяся в панели инструментов, содержит меню, состоящее из двух команд – Анализ счета и Карточка счета. С помощью этих команд можно быстро перейти к настройкам соответствующих отчетов.

Основную часть интерфейса занимает таблица со списком выписок банка. Для каждой выписки показана ее дата, валюта, начальное и конечное сальдо, а также суммы оборотов по счету.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в поле Организация выбрать значение По всем, то в списке появится также колонка Организация, в которой будет отображаться наименование организации для каждой выписки. Если же значение по всем выбрано в поле Счет в банке, то в списке появится колонка Счет в банке, в которой для каждой выписки будет отображаться название банковского счета.

Для добавления в список банковской выписки используйте клавишу Insert или кнопку Добавить, расположенную в панели инструментов. Для перехода в режим редактирования имеющейся выписки установите на нее курсор и выполните команду Действия ? Открыть текущую выписку или нажмите в панели инструментов кнопку Открыть. Интерфейс ввода и редактирования банковской выписки, который отобразится на экране, изображен на рис. 5.17.

Рис. 5.17. Работа с банковской выпиской

Основные реквизиты выписки – это наименование организации и банковского счета. Эти параметры отображаются в соответствующих полях верхней части окна. Организацию можно перевыбрать из раскрывающегося списка, а название счета – из соответствующего справочника, причем для выбора будут доступны только те счета, которые были зарегистрированы на имя указанной в поле Организация компании.

Календарная дата, на которую формируется выписка, указывается в поле Дата выписки. Вы можете заполнить этот параметр либо из календаря, открываемого нажатием клавиши F4 или кнопки выбора, либо вручную. Рядом с этим параметром расположены кнопки Перейти к предыдущей выписке и Перейти к следующей выписке (чтобы увидеть их названия, подведите к ним указатель мыши), предназначенные для быстрого переключения в режим работы соответственно с предыдущей или следующей выпиской. Если данная выписка является первой или последней в списке, то соответствующая кнопка будет недоступна.

Начальное и конечное сальдо по выписке, а также общие суммы оборотов по ней представлены внизу окна, в информационной строке.

Центральную часть интерфейса занимает таблица, в которой формируется список позиций выписки. Каждая позиция характеризует какое-то одно движение денежных средств на счете предприятия (приход или расход). Для ввода новой позиции нажмите в инструментальной панели табличной части кнопку Добавить или клавишу Insert. После этого программа предложит указать документ, подтверждающий движение денежных средств (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Выбор типа документа для подтверждения движения по счету

Содержимое данного окна нам хорошо знакомо – в нем отображается список первичных учетных документов. Именно на основании этих документов возможно добавление в банковскую выписку соответствующих позиций. Чтобы выбрать документ, установите на него курсор и нажмите кнопку ОК или клавишу Enter.

Если вы выбрали документ Платежное требование выставленное, то на экране откроется окно ввода этого документа, с которым мы уже подробно познакомились ранее. Если же выбран любой другой документ – программа предложит выбрать вид операции по нему (как мы уже знаем, порядок ввода и редактирования большинства первичных документов зависит от выбранного вида операции). После выбора вида операции отобразится соответствующий интерфейс ввода и редактирования документа, работать в котором мы уже научились.

ПРИМЕЧАНИЕ

Учтите, что формировать позиции банковской выписки можно только на основании проведенных документов. Напомним, что некоторые документы можно провести только после проставления в них фактической даты платежа.

Кнопка Подобрать неоплаченные, расположенная в инструментальной панели табличной части (см. рис. 5.17), позволяет получить перечень неоплаченных документов для их просмотра, редактирования и, в случае надобности – проставления фактической даты платежа, проведения и включения в текущую выписку. Для этого в окне, которое открывается при нажатии данной кнопки, нужно выделить требуемый документ щелчком мыши и выполнить команду Действия ? Изменить или нажать клавишу F2. Если же в документе заполнены все необходимые параметры, и его нужно только провести и включить в выписку – пометьте его соответствующим флажком (в крайней левой колонке) и нажмите в панели инструментов кнопку Провести отмеченные. После этого в текущей банковской выписке появятся позиции, соответствующие только что проведенным документам.

Даже если документ проведен по бухгалтерскому учету и включен в банковскую выписку, вы можете сделать его неоплаченным, после чего соответствующая ему позиция автоматически исчезнет из банковской выписки (но сам документ удален из программы не будет). Для этого в табличной части окна (см. рис. 5.17) установите на него курсор и нажмите в инструментальной панели кнопку Сделать документ неоплаченным (название кнопки отображается в виде всплывающей подсказки при подведении к ней указателя мыши, после чего подтвердите свои намерения в появившемся окне с запросом. Если потребуется, вы всегда сможете вновь провести эти документы и включить их в банковскую выписку с помощью кнопки Подобрать неоплаченные.

По любой позиции банковской выписки можно просмотреть результат проведения соответствующего документа. Для этого нужно выделить ее в списке щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Результат проведения документа. В результате откроется журнал бухгалтерских проводок с фильтром по этому документу.

Проводим банковскую выписку в 1С 8.2

Сейчас мы более детально рассмотрим вопрос по работе с таким документом, как банковская выписка 1С. В качестве примера возьмем ситуацию, когда нужно выполнить оплату безналичными средствами согласно договору поставки.

Например, существует некая фирма Пилот ТД, которая должна оплатить компании «УкрПостачСбут» определенную сумму. Чтобы отразить это действие, необходимо открыть пункт в меню «Банк». Там выбирайте раздел «Платежное поручение исходящее». Эту же процедуру можно совершить, если зайти в панель управления. Там будет одноименная закладка, на нее и нажимайте.

В журнале платежных поручений нужно добавить новую запись. Платежное поручение нужно оформить в соответствии с требованиями (в зависимости от особенностей перевода), а после – сохранить.

После этого вам нужно открыть специальную категорию под названием «Выписка банка». Там установите день, в который непосредственно и сохраняется банковская выписка.

Когда вы поставили дату, вам нужно добавить еще одну выписку.

В новой созданной выписке необходимо заполнить счет в банке, а также не забыть поставить дату. На нее будет сформирована будущая выписка банка в 1С.

Если вы заполнили все необходимые поля правильно, теперь вам будет доступна функциональная панель. Найдите на ней вкладку «Подобрать неоплаченные».

Перед вами откроется окошко, где нужно будет отметить нужный документ галочкой (или сразу несколько документов). Когда галочки проставлены, нажимайте на кнопку «Провести отмеченные».

Когда проведение завершено, нужно закрыть форму. Теперь вам стала видимой выписка в 1С, которая сформирована по нужной дате.

Существует еще один простой способ формирования исходящих и входящих банковских документов. Они формируются непосредственно из самой формы выписки. Сделать это легко, достаточно нажать на кнопку «+Добавить». А после в этом же окне вы сможете использовать документы 1С и:

выполнять навигацию по всем выпискам;

просматривать результаты проведения;

  • менять статус оплаты документов и многое другое.
  • Работа с выпиской банка 1С:Бухгалтерии 8.3

    Работа с выпиской банка

    Банковская выписка Автоматическая загрузка данных из программы «Клиент банка» Ввод данных вручную

    Бухгалтер «Конфетпром» 25.03.09 получила выписку банка. Согласно данным выписки:

    Остаток на началодня -145 500,00. Поступила предварительная оплата от покупателя ООО «Мебельная фабрика» по договору №35 от 01.01.07 -118 000,00 (в т. ч. НДС -18 %), Остаток на конец дня -263 500,00.

    Банковская выписка

    Журнал Банковские выписки(раздел Банк и касса) предназначен для регистрации поступления денежных средств на расчетный счет организации и перечисления денежных средств с расчетного счета организации при получении из банка выписки за определенный период (день).

    Организация, Банковский счет, Дата, Контрагент, Назначение платежа.

    Автоматическая загрузка данных из программы «Клиент банка»

    При нажатии выполнить настройку. Настройка выполняется в соответствующей форме.

    Выписку банка с расчетного счета регулярно получает каждая организация. Согласно полученной выписки необходимо отражать в конфигурации поступление и списание денежных средств с расчетного счета. Рассмотрим пример ввода операций по поступлению и списанию безналичных денежных средств.

    В журнале показывается список всех созданных пользователем документов поступления и списания денежных средств. Можно производить быстрый отбор по следующим реквизитам:

    Поступление и списание безналичных денежных средств вводятся в журнал Банковские выписки автоматически с помощью загрузки данных из программы «Клиент банка» журнала Банковские выписки если ранее не ранее не были настроены параметры загрузки из клиент-банка, будет предложено

    В форме выбирается название программы клиента банка, вид загружаемых платежных документов, кодировка, а также настраивается возможность контроля на корректность номера на корректность согласно Положением Банка Россииот 19.06.2012 №383-П.

    При загрузке автоматически создаются документы поступления и (или) списания денежных средств:

    Поступление на расчетный счет, Списание с расчетного счета.

    Для контроля результатов загрузки следует сформировать отчет.

    При необходимости изменить данные документа списания или поступления нужно открыть документ непосредственно из формы Клиент банка и скорректировать данные.

    Загрузка платежных документов осуществляется в формеОбмен с клиентом банка. Табличная часть автоматически заполнится. После проверки данных табличной части нужно загрузить документы в информационную базу. Для этого следует нажать.

    Ввод данных вручную

    Если организация не использует программу «Клиент банка», то поступление и списание безналичных денежных средств можно вводить в журнал Банковские выписки вручную. Чтобы отразить поступление или списание денежных средств на расчетный счет, нужно нажать кнопку «Поступление» командной панели журнала Банковские выписки. Чтобы отразить поступление денежных средств от покупателя, следует выбрать операцию Оплата от покупателяи заполнить табличную часть документа Поступление на расчетный счет, как показано на рисунке.

    При проведении документа формируются проводки по бухгалтерскому и налоговому учету. В табличной части журнала Банковские выписки добавляется строка.

    Также отображаются данные по банковскому счету, указанному в документе. Показаны данные по банковскому счету на начало дня, поступило, списано, на конец дня. Эти данные необходимо сравнить с выпиской, полученной из банка.

    Важно! Поступление наличных денежных средств на расчетный счет и снятие наличных денежных средств с расчетного счета оформляется документами Расходный и Приходный кассовый ордер с видом операции Взнос наличными в банк и Получение наличных в банке соответственно. Операции снятия наличных денежных средств с расчетного счета и пополнения расчетного счета из кассы можно просмотреть непосредственно из журнала Банковские выписки. Список операций открывается по ссылке В том числе перемещения журнала.

    Закладка Постоянная ссылка.

    Комментарии запрещены.